Advertencia de riesgos: Operar con CFDs es arriesgado y puede dar como resultado la pérdida de su capital invertido. Por favor, asegúrese de que comprende los riesgos que conllevan y no invierta más de lo que pueda permitirse perder. Lea la Divulgación del riesgo completa. FT Global Ltd. está regulado por la IFSC.
Advertencia de riesgos: Su capital está en riesgo.

Explicación de la terminología PAMM de ForexTime (FXTM)

Su guía para las cuentas PAMM de FXTM

PAMM

Mecanismo de gestión de activos de cartera.

PMD de FXTM

Departamento de gestión de cartera (PMD) de FXTM.

Programa PAMM de FXTM

El programa creado y controlado en su totalidad por el PMD de FXTM, que asigna fondos de inversores de acuerdo con los objetivos de la inversión, los riesgos y el perfil.

Cuenta PAMM de FXTM

Todos los clientes que deseen invertir en el PMD de FXTM deben abrir una nueva cuenta allí donde realicen todas sus inversiones.

Cartera de PAMM de FXTM

Esta es la cartera que el PMD de FXTM creará en función de los diferentes indicadores, tales como el retorno, volatilidad, pérdida máxima, desviación y ratio de Sharpe, entre otros.

Inversor de PAMM

Esto se aplica a los clientes que están interesados en participar en el Programa PAMM de FXTM. Para participar, deben realizar primero la prueba de idoneidad; el PMD de FXTM analizará posteriormente los resultados y decidirá qué inversiones son las más idóneas.

Proveedores de estrategias

Traders expertos que cuentan con un historial demostrado y eligen compartir sus estrategias de éxito con el PMD de FXTM.

Prueba de idoneidad

A fin de que el PMD de FXTM realice inversiones adecuadas para los clientes del PMD, debemos obtener la información necesaria con respecto a sus objetivos de inversión, situación financiera, conocimientos y experiencia.

Retorno (%)

La tasa porcentual real (positiva o negativa) de una inversión durante un periodo concreto. [Valor de estrategia final/Valor de estrategia inicial -1] * 100 = Retorno (%)

Ratio de Sharpe

Ilustra en qué medida fue bueno el retorno de una estrategia en relación con el riesgo asumido. Cuanto mayor sea el ratio de Sharpe, mejor será el retorno para el mismo nivel de riesgo.

Volatilidad

El promedio de todos los retornos diarios (positivos y negativos) durante un periodo de tiempo concreto. Cuanto menor sea la volatilidad, más conservadora será la estrategia.

Desviación estándar

Una medición estadística que ilustra la volatilidad histórica. Una estrategia más volátil tendrá una desviación estándar superior.

Pérdida máxima

El porcentaje de pérdida máximo que una cartera habría perdido por invertir en una estrategia. Se calcula como la diferencia entre el punto máximo y mínimo de la estrategia durante un periodo concreto. La pérdida máxima ayuda a determinar el riesgo financiero de la estrategia.