ANÁLISIS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
Dólar hoy: la moneda norteamericana enfrenta una semana crucial
El dólar ha vivido un gran impulso durante octubre (+4,10) donde las mejores noticias económicas de EE.UU. han hecho que vuelva tener la fortaleza contra las monedas desarrolladas y emergentes. Esta última semana de octubre y primera de noviembre se presenta como clave para el dólar debido a los datos económicos de “alto” impacto que se publicarán.
Martes 29
Todo comenzará el martes 29 con la Confianza del Consumidor (The Conference Board), donde se espera que aumente desde los 98.7 a 99.2 en octubre. A pesar de esto la encuesta indica que la expansión es por sobre los 100 puntos, así que hay terreno que recuperar en cuanto a la confianza de los consumidores.
Miércoles 30
Tendremos dos noticias de alto impacto, la primera es el Cambio del Empleo No Agrícola (ADP) que es una encuesta privada que busca adelantarse al dato oficial del viernes (barómetro), esta encuesta espera que se hayan creado 101 mil empleos.
La segunda notica esta relacionada con el Producto Interno Bruto (PIB) pero que será publicada de manera preliminar, esto significa que es la primera de tres revisiones, por lo tanto, el impacto en el dólar es muy importante, debido a que las dos segundas revisiones solo ajustan pocos puntos porcentuales.
Para el dato del tercer trimestre, el mercado espero que el PIB americano haya crecido un 3%, lo mismo que en el segundo trimestre.
Jueves 31
Por una parte, se publicará el Gasto en Consumo Personal de septiembre, este es uno de los indicadores favoritos de la Fed, ya que miden las presiones inflacionarias que se pueden producir en la economía americana, y por lo tanto puede afectar en sus decisiones de política monetaria.
Para el gasto en consumo personal de septiembre se espera una variación anual de 2,7%.
Viernes 01
Noviembre empieza por todo la “alto”, con la noticia que tiene más impacto en el mercado de financiero y especialmente en el dólar, el Non Farm Payrroll (NFP).
Para el dato económico de creación de empleo de octubre se esperan 111 mil nuevo puestos de trabajo, si esto se concreta sería una caída importante respecto de septiembre donde se crearon 254 mil. Por lo tanto, la volatilidad será alta si hay una sorpresa positiva en la creación de empleo.
En conjunto con el NFP también se publicará la tasa de desempleo que se espera se mantenga en 4,1% y los ingresos medios por hora (salarios) que se esperan que hayan crecido un 0,3% en octubre.
Perspectivas técnicas de consolidación para el dólar
El dólar está viviendo una pequeña fase de consolidación luego de haber dado un gran salto desde los 100.280 a inicios de octubre hasta los 104.661 (+4,39%) de esta jornada. En el rebote supero dos niveles claves de tendencia como la media móvil de 50 días y especialmente la de 200 días.
Tras alcanzar los 104.661 a la apertura de esta jornada el dólar se encuentra corrigiendo, debido a que ingresó en el nivel de sobrecompra como lo muestra el RSI.
Por lo tanto, estamos viendo una fase de consolidación en las últimas cuatro jornadas por sobre el soporte 104.02, lo que puede marcar su evolución durante la semana.
El escenario alcista es el siguiente:
- Que forme soporte en 104.02, si logra mantenerse sobre ese nivel continuaría su camino alcista hacia la siguiente resistencia ubicada en 104.79, si supera ese nivel buscaría los 105.35, nivel técnico clave ya que se encuentra la línea de tendencia bajista formada en los máximos de 106.59 alcanzada en mayo de este año.
- Si rompe el soporte 104.02 y la media móvil de 200 días buscaría el siguiente soporte relevante en 103.28.
Escrito el 28/10/2024 (GMT-3) por Cesar Valencia
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