Cảnh báo Rủi ro CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro mất tiền cao nhanh chóng do đòn bẩy. 80% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao của mình hay không.
Cảnh báo Rủi ro CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro mất tiền cao nhanh chóng do đòn bẩy. 80% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao của mình hay không.

Hợp đồng Chênh lệch

CFD là viết tắt của Contracts for Difference - Hợp Đồng Chênh Lệch. Đây là một công cụ tài chính và cũng là một phương thức phổ biến để các nhà đầu tư có thể tham gia các thị trường tài chính. CFD được cung cấp bởi các nhà môi giới (brokers) bên cạnh những loại tài sản khác như Forex, hàng hóa hay kim loại giao ngay. Tuy nhiên, không giống như những loại tài sản nêu trên, CFDs là một dạng giao dịch phái sinh. Điều này có nghĩa là chúng được định giá dựa trên biến động của một tài sản cơ bản.

Tham gia hợp đồng

Khi lựa chọn giao dịch CFDs, các nhà giao dịch về cơ bản đang tham gia một hợp đồng với nhà môi giới. Nhà giao dịch (bên mua) và nhà môi giới (bên bán) cùng đồng ý một thỏa thuận đầu cơ dựa trên giá trị của một tài sản. Điểm khác biệt lớn nhất giữa hình thức giao dịch CFDs và giao dịch truyền thống là:

CFDs cho phép các nhà giao dịch kiếm lời từ biến động giá của một tài sản cơ bản mà không cần thực sự sở hữu tài sản đó. Nhờ việc không cần sở hữu tài sản cơ bản, các nhà giao dịch CFD có thể giảm thiểu được rất nhiều chi phí và bất lợi của hình thức giao dịch truyền thống.

Giao dịch CFD là gì?

Vậy, chính xác thì CFD hoạt động như thế nào? Về cơ bản, lợi nhuận và thua lỗ trong giao dịch CFD sẽ được tính dựa trên thay đổi giá giữa thời điểm mở và đóng hợp đồng. Điều đó có nghĩa là nhà môi giới (bên bán) sẽ trả cho bạn mức chênh lệch tính theo mức giá khi hợp đồng bắt đầu và kết thúc. Nếu đó là một khoản lỗ, nhà giao dịch (bên mua) sẽ phải thanh toán mức chênh lệch cho nhà môi giới.

Khoản lãi/lỗ được tính bằng cách lấy thay đổi giá giữa thời điểm bắt đầu và kết thúc hợp đồng nhân với số đơn vị CFD của bạn. Các nhà giao dịch có thể giao dịch trên nhiều thị trường tài chính khác nhau thông qua CFDs. Ví dụ, tại FXTM, các nhà giao dịch CFD có thể lựa chọn các loại CFD cổ phiếu, chỉ số chứng khoán, hàng hóa hay tiền điện tử. Giao dịch CFD mang lại cho họ nhiều lợi ích hơn so với giao dịch truyền thống. Để tìm hiểu thêm về các loại CFD có sẵn tại FXTM, xin vui lòng truy cập trang Chi tiết Hợp đồng.

Tìm hiểu về lợi ích của giao dịch CFD trong video của chúng tôi:

Mở Tài Khoản Thực

Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Chúng tôi bảo vệ bạn với chính sách Bảo Vệ Số Dư Âm (Negative Balance Protection).

Cách giao dịch CFDs

Quy trình giao dịch CFDs với một nhà môi giới khá đơn giản. Sau khi mở tài khoản giao dịch thành công, bạn chỉ cần nạp tiền và lựa chọn loại tài sản để bắt đầu giao dịch. Hãy nhớ rằng bạn luôn luôn có thể thực hành giao dịch CFD trên tài khoản Demo trước khi bắt đầu giao dịch thực trên thị trường.

Lựa chọn công cụ

Lựa chọn loại CFD mà bạn muốn giao dịch cũng là một bước vô cùng quan trọng. Bạn không biết phải chọn loại nào? Hãy xem hướng dẫn giao dịch Forex cho người mới bắt đầu của chúng tôi để nắm được các loại tài sản mà bạn có thể lựa chọn. Chưa hết, hãy khám phá xem những thị trường nào đang được quan tâm nhất bằng cách theo dõi các báo cáo và video phân tích thị trường mới nhất của chúng tôi.

Bạn có thể xem các thông số kỹ thuật cụ thể của từng CFD như đòn bẩy, phí giao dịch... trên trang Chi tiết Hợp đồng của FXTM.

Lựa chọn vị thế

Sau khi đã lựa chọn loại CFD mà bạn muốn giao dịch, việc tiếp theo cần làm đó là lựa chọn vị thế. Nói một cách đơn giản, nếu bạn nghĩ rằng giá của tài sản sẽ tăng lên, bạn có thể mở một vị thế mua (long). Ngược lại, nếu bạn nghĩ giá của tài sản sẽ giảm xuống, bạn có thể mở một vị thế bán (short).

Để quyết định nên mở vị thế nào, bạn có thể sử dụng các chỉ báo, đồ thị và tín hiệu giao dịch. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các chiến thuật và chỉ báo phổ biến, hãy xem hướng dẫn chiến thuật Forex của chúng tôi.

Tiếp theo, bạn hãy lựa chọn kích thước vị thế (khối lượng lệnh) mà mình muốn mở. Giá trị của một đơn vị CFD sẽ phụ thuộc vào loại tài sản mà bạn giao dịch; vì thế, hãy tính toán số đơn vị CFD sao cho phù hợp nhất với chiến thuật giao dịch của bạn.

Lựa chọn nền tảng giao dịch

CFDs có thể được giao dịch trên những nền tảng phổ biến nhất, trong đó có MetaTrader 4 (MT4) và MetaTrader 5 (MT5). Những nền tảng này đã được trang bị mọi công cụ cần thiết để bạn có thể giao dịch CFDs, bao gồm hơn 50 chỉ báo kỹ thuật và công cụ đồ thị. Bạn cũng có thể giao dịch trên các ứng dụng di động; những ứng dụng này cho phép bạn theo dõi các khoản lãi/lỗ trong thời gian thực từ bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào.

Ví dụ về giao dịch CFD

Vậy là, bạn đã hiểu được những điều cơ bản cũng như cách tính toán các khoản lợi nhuận/thua lỗ khi giao dịch CFD (lấy thay đổi giá giữa thời điểm bắt đầu và kết thúc hợp đồng nhân với số đơn vị CFD của bạn). Bây giờ, hãy cùng xem cách tính toán này sẽ được áp dụng như thế nào trong thực tế nhé!

Giao dịch CFD hoạt động như thế nào?

Cách giao dịch cfd
Cách giao dịch cfd
Ví dụ: Mua 1 lot #GE (General Electric)

Nếu bạn nghĩ giá cổ phiếu General Electric sẽ tăng lên theo thời gian, bạn có thể mua CFD #GE tại FXTM Mức giá mở cửa là 31.36 và bạn mua 1 lot tại giá này, đồng nghĩa với tổng giá trị hợp đồng là $3,136.

Để ước tính lợi nhuận thu được, bạn chỉ cần tính toán mức chênh lệch giữa giá đóng và giá mở lệnh. Ví dụ, nếu giá đóng lệnh là 31.94, mức chênh lệch sẽ là 0.58. Lấy 0.58 nhân với số đơn vị CFD của bạn, bạn sẽ dễ dàng tính toán được mức lợi nhuận/thua lỗ đối với giao dịch của mình.

Ký quỹ và Đòn bẩy CFD

Mức ký quỹ và đòn bẩy là 2 yếu tố quan trọng cần cân nhắc khi giao dịch CFDs. Một trong những ưu điểm chính của việc giao dịch CFD đó là bạn chỉ cần đặt cọc một khoản tiền nhỏ trong tổng giá trị giao dịch. Các nhà giao dịch CFD tại FXTM chỉ cần kỹ quỹ tối thiểu từ 3%. Máy tính ký quỹ của FXTM là một công cụ hữu dụng giúp bạn quản lý mức ký quỹ của mình trên tài khoản FXTM Standard.

Đòn bẩy đối với CFDs thường cao hơn so với giao dịch truyền thống. Đòn bẩy càng cao, số tiền đặt cọc mà các nhà giao dịch cần để mở một vị thế càng nhỏ. Điều này có thể giúp họ thu được nhiều lợi nhuận hơn. Tuy nhiên, mặt trái của đòn bẩy là nó có thể làm gia tăng khoản thua lỗ. Các nhà giao dịch có thể sử dụng máy tính ký quỹ và đòn bẩy của FXTM để tính toán các mức cần thiết đối với từng loại tài khoản.

Các thị trường CFD

Giao dịch CFD trên rất nhiều thị trường khác nhau với FXTM Tại FXTM, bạn có thể giao dịch:

CFD Hàng hóa

  • UK Brent (spot)
  • US Crude (spot)
  • US Natural Gas (Spot)

CFD Chỉ số chứng khoán

  • GDAX (Dax 30)
  • AUS200 (Australia 200)
  • ND100m (US Tech 100 – Mini)
  • UK100 (UK100)
  • SP500m (US SPX 500 – Mini)

CFD Cổ phiếu

  • Amazon
  • Alibaba
  • Apple
  • Microsoft
  • American Express

Các tài khoản giao dịch CFD

FXTM cung cấp rất nhiều loại tài khoản dành cho giao dịch CFD. Những loại tài khoản này phù hợp với cả các nhà giao dịch mới lẫn những người đã có kinh nghiệm. Mức đòn bẩy và ký quỹ của chúng cũng rất phong phú. Khám phá thêm về từng loại tài khoản trong phần dưới đây:

Tài khoản Standard

  • Spread linh hoạt
  • Khớp lệnh tức thì
  • Cho phép Hedging

Tài khoản Cent

  • Spread linh hoạt
  • Khớp lệnh tức thì
  • Không có hoa hồng

Tài khoản Cổ phiếu

  • Hơn 180 cổ phiếu Mỹ
  • Khớp lệnh tức thì
  • Không có hoa hồng

Tài khoản ECN Zero

  • Spread thả nổi thấp
  • Không có hoa hồng
  • Khớp lệnh thị trường

Tài khoản Pro FXTM

  • Không có hoa hồng
  • Khớp lệnh thị trường
  • Không báo giá lại

Tài khoản Demo FXTM

  • Giao dịch với tiền ảo
  • Thực hành giao dịch trong điều kiện thị trường thực
  • Không có rủi ro
Mở Tài Khoản Thực

Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Chúng tôi bảo vệ bạn với chính sách Bảo Vệ Số Dư Âm (Negative Balance Protection).

Các nền tảng giao dịch CFD

MT4 và MT5 là những nền tảng giao dịch sở hữu đồ thị và công cụ tân tiến, cho phép bạn tối ưu chiến thuật giao dịch CFD của mình. Tại FXTM, bạn có thể sử dụng những nền tảng giao dịch “xịn" nhất để giao dịch CFD trên nhiều thị trường khác nhau, bao gồm cổ phiếu, chỉ số chứng khoán, hàng hóa và tiền điện tử.

MetaTrader luôn được cập nhật với những công cụ mới nhất để giúp bạn có được sự thuận lợi trong giao dịch CFD. Hãy khám phá xem những chức năng mới có thể hỗ trợ bạn trong việc phân tích thị trường như thế nào nhé!

Bạn cũng có thể giao dịch trên điện thoại sử dụng ứng dụng FXTM Trader. Ứng dụng mang tính cách mạng này cho phép bạn giao dịch từ bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào. Hãy tải xuống ngay hôm nay để xem tỷ giá tiền tệ và quản lý tài khoản giao dịch một cách thuận tiện nhất nhé!

Công cụ giao dịch

Chuyên gia Tư vấn

Chuyên gia Tư vấn là các chương trình sử dụng thuật toán để giao dịch trên thị trường. Chúng thay bạn đặt lệnh dựa trên các thông số đã cài đặt sẵn. Những chương trình này giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian - bạn sẽ không phải đóng, mở hay chỉnh lệnh một cách thủ công. Chuyên gia Tư vấn có thể hoạt động trên nền tảng MetaTrader, cho phép những người bận rộn nhất cũng có thể tham gia giao dịch trực tuyến.

Lịch kinh tế

Lịch kinh tế là một công cụ không thể thiếu trong phân tích cơ bản. Công cụ này hiển thị hơn 500 sự kiện kinh tế và chỉ số trên đồ thị giá. Các chỉ báo kinh tế vĩ mô được cập nhật trong thời gian thực, đồng nghĩa với việc bạn có thể liên tục theo dõi thị trường.

Thử nghiệm Chiến thuật

Thử nghiệm Chiến thuật là công cụ cho phép các nhà giao dịch đánh giá chiến lược của họ và tối ưu hóa các chương trình Chuyên gia Tư vấn. Công cụ này có thể kiểm tra trên 40 đặc điểm và cung cấp một báo cáo toàn diện.

Công cụ Phân tích

Các nhà giao dịch có thể lựa chọn trong hơn 46 công cụ phân tích bao gồm Gann, Fibonacci và Elliott Wave.

Lịch sử của các nhà cung cấp CFD

Các nhà cung cấp CFD cho phép các nhà giao dịch tham gia thị trường với nhiều mức ký quỹ, loại tài khoản và nền tảng giao dịch khác nhau. CFD trên thực tế vẫn là công cụ khá mới mẻ - nó mới chỉ đến với thị trường bán lẻ vào cuối những năm 90 của thế kỷ trước. Tuy nhiên, thị trường này đã chứng kiến sự phát triển rất nhanh. Các nhà cung cấp CFD trực tuyến đã liên tục đa dạng hóa các công cụ giao dịch, bao gồm cả các công cụ phái sinh. Ngày nay, trường Đại học Kinh Tế London ước tính rằng các tài khoản CFD đã chiếm hơn một phần ba tổng số giao dịch trên thị trường chứng khoán ở Anh.

Lựa chọn Nhà môi giới CFD

Trong giao dịch CFD, việc lựa chọn một nhà môi giới cũng rất quan trọng. Các nhà giao dịch nên tìm kiếm những nhà môi giới được hợp pháp hóa, an toàn và có kinh nghiệm, đặc biệt là những nhà môi giới đã giành được nhiều giải thưởng như FXTM. FXTM có rất nhiều điểm nổi trội so với các nhà môi giới khác, chẳng hạn như:

Những lợi thế của giao dịch CFDs

CFDs được ưa dùng bởi các nhà đầu tư vì chúng đem lại rất nhiều lợi ích. Nhờ việc không cần phải sở hữu tài sản cơ bản, các nhà giao dịch có thể giảm thiểu được rất nhiều chi phí so với hoạt động giao dịch truyền thống.

Đòn bẩy cao hơn

Các nhà môi giới thường cung cấp cho CFDs đòn bẩy cao hơn so với những công cụ tài chính truyền thống. Tại FXTM, các nhà giao dịch có thể sử dụng đòn bẩy lên tới 1:1000* và gia tăng lợi nhuận tiềm năng. Mức yêu cầu ký quỹ thấp hơn đồng nghĩa với lợi nhuận tiềm năng cao hơn; tuy nhiên, đòn bẩy cũng có thể khiến rủi ro tăng lên.

Kiếm lợi nhuận trong cả hai chiều tăng và giảm

CFDs cho phép các nhà giao dịch kiếm lời bất kể thị trường tăng hay giảm. Vì không thực sự sở hữu tài sản cơ bản, nên các nhà giao dịch có thể linh hoạt hơn và thu hẹp các công cụ CFD mà không lo về chi phí phát sinh.

Nhiều cơ hội giao dịch hơn

Hầu hết các nhà môi giới cung cấp CFDs trên rất nhiều thị trường khác nhau. Tại FXTM, bạn có thể giao dịch CFD hàng hóa, chỉ số chứng khoán, tiền điện tử... Điều này sẽ đem đến cho bạn nhiều cơ hội và lợi ích hơn.

Nhược điểm của giao dịch CFDs

Mặc dù CFD có rất nhiều ích lợi lớn, các nhà giao dịch vẫn cần lưu ý một số mặt hạn chế khi lựa chọn công cụ giao dịch.

Spread

CFDs giúp các nhà giao dịch tiết kiệm được rất nhiều chi phí; tuy nhiên, họ sẽ phải trả phí spread khi giao dịch. Các nhà giao dịch CFDs sẽ phải trả spread khi vào lệnh và thoát lệnh. Điều này khiến việc kiếm các khoản lợi nhuận nhỏ trở nên khó khăn hơn. Spread sẽ được tính kèm vào các khoản lợi nhuận và thua lỗ khi giao dịch CFD.

Rủi ro

CFDs luôn đi kèm với rủi ro cao. Giao dịch những công cụ này có thể sẽ rất mạo hiểm và đòi hỏi phản ứng nhanh; vì thế, các nhà giao dịch cần áp dụng chiến lược quản lý rủi ro thật cẩn thận và kỹ lưỡng. Đặt các lệnh dừng lỗ có thể sẽ giúp bạn giảm thiểu thua lỗ; tuy nhiên, chúng không thể loại bỏ hoàn toàn các rủi ro.

CFDs được tính thuế như thế nào?

Khi giao dịch CFD, bạn không có nghĩa vụ phải thanh toán thuế vì bạn không sở hữu các tài sản cơ bản. Tuy nhiên, các khoản thuế lãi vốn vẫn sẽ được áp dụng. Nhìn chung, CFDs cũng giúp tiết kiệm chi phí thuế hơn so với giao dịch truyền thống.

Điều gì tạo nên một nhà giao dịch CFD thành công?

Điều gì tạo nên một nhà giao dịch CFD thành công? Tại FXTM, chúng tôi tin rằng một nhà giao dịch thành công là một nhà giao dịch được đào tạo bài bản. Những nhà giao dịch có hiểu biết vững chắc về thị trường và xây dựng những chiến thuật với sự nghiên cứu kỹ lưỡng có mức độ thành công cao hơn khi giao dịch thực. Chính vì thế, học về giao dịch một cách bài bản là rất quan trọng; điều đó sẽ giúp bạn có thể tự xây dựng được một chiến lược giao dịch cá nhân hoàn chỉnh. Xây dựng chiến thuật giao dịch sẽ giúp giảm thiếu các ảnh hưởng của cảm xúc trong quá trình đưa ra quyết định mua bán.

Bạn có thể xem các tài liệu đào tạo giao dịch của FXTM tại đây.

Chiến thuật giao dịch CFD

Có một số chiến thuật giao dịch phổ biến mà bạn nên biết khi giao dịch CFDs.

Chiến thuật giao dịch Swing

Với chiến thuật này, bạn sẽ tìm kiếm các tài sản có những biến động ngắn hạn mà bạn có thể khai thác. Giữ vị thế qua đêm có độ rủi ro cao hơn vì những sự kiện bất ngờ có thể sẽ ảnh hưởng đến giao dịch của bạn. Tìm hiểu thêm.

Chiến thuật giao dịch trong ngày (Day Trading)

Đúng như tên gọi, các nhà giao dịch trong ngày sẽ mở và đóng giao dịch trong cùng một ngày (thông thường các vị thế sẽ chỉ được giữ trong vài giờ đồng hồ). Giao dịch trong ngày sẽ giúp loại bỏ những rủi ro của việc giữ vị thế qua đêm. Tìm hiểu thêm.

Chiến thuật giao dịch Scalping

Các nhà giao dịch Scalp chú trọng vào những biến động giá trong ngày và hướng tới việc kiếm lợi nhuận nhỏ nhưng đều đặn. Họ thường chỉ giữ vị thế trong vài giây hoặc vài phút và khai thác những cơ hội nhỏ trong xu hướng lớn. Tìm hiểu thêm.

Giao dịch CFDs với nhà môi giới giành được nhiều giải thưởng. Mở tài khoản ngay hôm nay!

Mở Tài Khoản Thực

Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Chúng tôi bảo vệ bạn với chính sách Bảo Vệ Số Dư Âm (Negative Balance Protection).

*Đòn bẩy được cung cấp dựa trên kinh nghiệm và hiểu biết của khách hàng

Scroll Top