Pengayun Stokastik

Mempelajari Forex

Pengayun Stokastik ialah alat analisis teknikal yang sangat popular dan boleh didapati di hampir semua platform dagangan dan digunakan oleh ramai pedagang di seluruh dunia. Alat ini dibangunkan oleh George Lane iaitu penganalisis teknikal yang terkenal berdasarkan premis bahawa harga cenderung untuk ditutup berhampiran aras tinggi kaki lilin semasa pergerakan harga menaik dan berhampiran aras rendah kaki lilin semasa pergerakan menurun. Begitu juga, Stokastik menentukan tempat harga ditutup berkaitan dengan julat harga tertentu pada tempoh masa yang dipilih. Semasa trend menaik, harga cenderung untuk ditutup berhampiran paras tinggi bagi julat tertentu, manakala semasa trend menurun cenderung untuk berkumpul berhampiran paras terendah. Pengayun Stokastik terdiri daripada dua garisan; %K dan %D. Isyarat utama dijana menggunakan %D.

Formula Stokastik Cepat

Tempoh yang paling popular untuk Stokastik ialah 5 dan 14. Semasa ketaktentuan, tempoh 5 atau 9 digunakan, manakala tempoh 14 digunakan secara meluas untuk masa pasaran yang selebihnya.

Mengandaikan tempoh 5, paras tinggi paling tinggi 30, paras terendah 10 dan penutupan semasa 20, formula di atas boleh digunakan untuk mengira garisan %K:

%K menentukan tempat harga ditutup berdasarkan julat (iaitu tempoh) kaki lilin. Contohnya, bacaan di atas 80 menunjukkan bahawa harga penutup semasa adalah berhampiran dengan paras tinggi paling tinggi bagi julat tersebut yang merupakan harga paling tinggi bagi 5 kaki lilin terakhir. Sebaliknya, bacaan di bawah 20 meletakkan harga penutup berhampiran dengan paras rendah paling rendah bagi julat tersebut yang merupakan harga paling rendah bagi 5 kaki lilin terakhir.

Garisan kedua, %D dianggarkan dengan melicinkan %K. Secara ringkasnya, ia merupakan purata bergerak mudah 3 tempoh bagi %K:

%D = SMA (%K,3)

Ini dikenali sebagai Stokastik Cepat.

Stokastik Perlahan

Stokastik Cepat mengeluarkan isyarat awal, bermakna pelicinan selanjutnya bagi garisan %K dan %D lebih disukai oleh ramai pedagang.

Dengan mengambil Purata Bergerak Mudah 3 tempoh tambahan bagi %D dan %K, Stokastik Perlahan yang berpadanan dikira seperti yang berikut:

%K = SMA(%K,3)

%D = SMA(%D,3)

Julat Pengayun Stokastik adalah antara 0 dan 100. Bacaan 0 bermakna harga penutup terkini sama dengan harga paling rendah bagi julat harga pada tempoh masa yang dipilih.

Bacaan 100 bermakna harga penutup terkini sama dengan harga paling tinggi yang direkodkan bagi julat harga pada tempoh masa yang dipilih.

Bacaan melebihi 80 dianggap sebagai penunjuk bahawa pasaran telah mencapai aras terlebih beli melampau, manakala bacaan kurang daripada 20 menunjukkan bahawa pasaran telah menurun ke aras terlebih jual melampau.

Isyarat Beli dan Jual

Isyarat beli dijana apabila kedua-dua garisan %K dan %D menurun dan bersilang di bawah aras terlebih jual 20. Untuk isyarat pengesahan yang selanjutnya, pedagang boleh juga menunggu garisan %D meningkat melebihi 20.

Sebaliknya, isyarat jual dijana apabila kedua-dua garisan %K dan %D meningkat dan bersilang di atas aras terlebih beli 80. Sekali lagi, jika pengesahan tambahan diperlukan, pedagang menunggu sehingga %D menurun di bawah 80. Perlu diingat bahawa sesetengah pedagang menunggu %K, bukannya %D untuk menurun di bawah aras terlebih beli atau meningkat di atas aras terlebih jual untuk memulakan kemasukan ke dalam pasaran. Begitu juga, untuk isyarat yang lebih cepat, pedagang memerhatikan garisan %K, bukannya garisan %D yang lebih perlahan.

Selain aras melampau 20 dan 80, pedagang boleh juga menggunakan aras 30 dan 70 pada masa-masa tertentu. Apabila penunjuk yang mengikuti trend menurun semasa pasaran mendatar, Pengayun Stokastik boleh mengeluarkan isyarat yang tepat pada masanya.

Stokastik dan Pencapahan

Selain pengayunan Stokastik antara 0 dan 100 serta persilangan garisan cepat, %K dan garisan perlahan, %D, pencapahan boleh juga digabungkan untuk isyarat.

Pencapahan bearis berlaku apabila garisan perlahan (%D) meningkat melebihi 80 dan membentuk dua paras lebih rendah berturut-turut semasa harga meningkat. Begitu juga, pencapahan bulis berlaku apabila kedua-dua %K dan %D menurun di bawah aras terlebih jual 20 dan %D membentuk dua paras terendah yang lebih tinggi berturut-turut semasa harga terus menurun.

Gabungan Stokastik dengan RSI

Stokastik boleh juga digabungkan dengan Indeks Kekuatan Relatif (RSI) untuk isyarat dan amaran yang berpotensi lebih tepat.

Contohnya, jika RSI berada dalam kawasan terlebih beli di atas 70 dan %K dan %D bersilang di atas 80, maka ini boleh mengeluarkan amaran untuk titik peralihan yang akan berlaku pada carta harga.

Sebaliknya, jika Stokastik bersilang di bawah aras terlebih jual 20 dan RSI juga di bawah 30, maka hal ini mungkin mengeluarkan amaran bulis.

Kesimpulan

Pengayun Stokastik digunakan oleh pedagang baru dan pedagang berpengalaman. Ia penting dalam kedua-dua pasaran dengan trend dan berjulat kerana ia mengeluarkan julat isyarat yang berbeza-beza. Persilangan Stokastik di atas aras terlebih beli atau di bawah aras terlebih jual boleh menjadi lebih lazim dalam pasaran mendatar. Sebaliknya, pencapahan (sama ada positif atau negatif) antara pengayun dan harga boleh menjadi lebih lazim semasa pasaran dengan trend. Perlu diberikan perhatian bahawa penunjuk dan pengayun ialah alat yang lebih baik apabila digabungkan dengan alat lain, termasuk dan terutamanya harga itu sendiri.

Belajar cara berdagang dengan FXTM

Ketahui cara membuat keputusan dagangan yang betul untuk gaya dan matlamat anda dengan sumber pendidikan kami yang komprehensif. Belajar dari rumah tentang bila dan bagaimana ia sesuai untuk anda dengan video pendidikan kami atau mendaftar untuk webinar secara jauh. Kami juga menganjurkan seminar dan bengkel forex yang interaktif di lokasi di seluruh dunia – mungkin ada yang diadakan di kawasan anda tidak lama lagi!