GUÍA DE TRADING
Qué es el trading de materias primas
Descubra los aspectos esenciales del trading de materias primas: qué son, por qué son populares entre los traders y cómo lograr el éxito.
Salte al capítulo que le interese
¿Qué son las materias primas agrícolas?
El mercado de las materias primas agrícolas es uno de los más intensamente negociados. Pero operar petróleo ocupa el primer puesto. La mayor parte de las operaciones tiene lugar mediante futuros, opciones e índices de materias primas. Las principales categorías incluyen:
Granos y semillas oleaginosas: Maíz, trigo, cebada, avena, maíz del Mar Negro, soja y arroz integral.
Lácteos: Productos basados en leche y lácteos, que incluyen opciones de queso liquidadas en efectivo, opciones de leche clase III, opciones de leche en polvo desnatada y opciones de leche clase IV.
Fertilizante: Existe un próspero negocio global con los fertilizantes. Los productos más negociados incluyen los futuros y los swaps compensados, los futuros de la urea (granular) y los swaps UAN FOB NOLA.
Maderas y vegetales: Las maderas se refieren a maderas blandas de árboles coníferos. Las vegetales (materias primas "blandas") son los futuros del café, el azúcar y el cacao.
¿Qué es el trading de materias primas?
El término describe la adquisición y venta de materias primas. Las transacciones encajan en dos categorías:
¿Cuáles son las diferentes categorías del mercado de materias primas?
En realidad, no hay un solo mercado de materias primas. Más bien consiste en varios mercados regulados de futuros. ¿Qué ocurre en el mercado regulado? Los coberturistas (empresas de materias primas, minoristas o fabricantes) compran contratos de futuros creados por el mercado regulado. Su propósito es compensar o cubrirse contra el riesgo asociado a las variaciones del precio. Los especuladores y traders buscan comprar barato y vender caro (o viceversa, si se posicionan en corto).
En el pasado la mayor parte del trading tenía lugar presencialmente, "en el parquet" de la bolsa. Hoy día predomina el trading electrónico. Los ejemplos de mercados de materias primas en Londres incluyen el London Commodity Exchange (LCE) y el London Metal Exchange (LME).
Las materias primas más negociadas, en orden de popularidad, incluyen el petróleo crudo West Texas Intermediate (WTI), el café, el gas natural, el oro, el crudo Brent, la plata, el azúcar, el maíz, el trigo y el algodón.
Las materias primas con la mayor actividad de negociación son las mejores para operar mediante CFDs. Son muy volátiles, y experimentan fuertes vuelcos en el precio. Los diversos mercados de materias primas incluyen:
Cómo operar en materias primas
Elija una plataforma de trading
Operar en materias primas a través de CFDs es ideal para los principiantes.
Elija un activo de materia prima
La plataforma le ofrecerá diversos instrumentos para hacer trading en esta clase de productos. Encuentre una materia prima caracterizada por su elevada liquidez y estabilidad. En FXTM los traders tienen acceso a crudo Brent, crudo WTI y gas natural.
Averigüe más sobre la materia prima
Un trader experto en estos instrumentos busca más información sobre los mercados que hay en juego. Aprenden qué impulsa los movimientos de los precios. Los nuevos traders también pueden sacar provecho de un asesor de trading de materias primas. Es una herramienta o servicio que genera señales de trading.
Abra operaciones
Antes de arriesgar dinero real, comience con una cuenta demo. Posiciónese largo o corto en el instrumento de trading de materias primas que le interese. Refine su sistema de trading y domine las técnicas de análisis fundamental o técnico. Cuando haya desarrollado un sistema rentable, ya puede usar dinero real.
No le quite ojo a sus posiciones abiertas
Vigile sus posiciones abiertas. Evite salirse de posiciones que son rentables antes de tiempo y demorarse en salir de posiciones que no lo son.
Operar en materias primas con FXTM
Con FXTM usted puede operar materias primas energéticas que incluyen el petróleo crudo Brent, el crudo WTI o el gas natural, así como metales preciosos tales como el oro y la plata.
Como usted opera un CFD -un derivado financiero- no necesita tomar en propiedad el activo físico. Puede simplemente especular sobre si el precio de las materias primas subirá o bajará, con oportunidades de obtener beneficios en ambas direcciones.
Entonces, ¿por qué operar materias primas en FXTM?
- Apalancamiento Los traders pueden abrir mayores posiciones usando el efecto multiplicativo del apalancamiento. El apalancamiento llega a 1:19 para el gas natural de EEUU, o a 1:52 para el petróleo crudo de EEUU.
- Para diversificar su portafolio
- Acceso sencillo a los mercados de materias primas más populares
- Requisitos de margen bajos
- Spreads competitivos, de 4 a 11 pips
Mercados de materias primas populares
Usted puede operar CFDs de materias primas energéticas en mercados populares que incluyen los siguientes:
Materias primas sin fecha de vencimiento frente a futuros de materias primas
Los contratos de materias primas especifican los términos de la entrega. Por ejemplo, en el trading de futuros de materias primas los contratos tienen establecida una fecha de entrega en el futuro. En la fecha de vencimiento, el contrato simplemente deja de estar vigente o de existir. Cuando un contrato de futuros vence, ya no se puede seguir operando con él.
Por ejemplo, si tiene un contrato de futuros y vence, el proveedor está obligado a entregar la materia prima. En el caso del petróleo, el trader puede recibir una notificación de entrega que le informa del punto de recogida de los barriles de petróleo.
La mayoría de los contratos de futuros se cierran o se venden antes de la fecha de vencimiento. La mayor parte de los traders venden los futuros para realizar un beneficio, o bien prorrogan el contrato con un rollover.
Las materias primas sin fecha son contratos sin fecha de vencimiento. No pueden vencer porque, como ocurre en el trading de CFDs de materias primas, no involucran una titularidad directa de los activos reales. Algunas empresas que participan en los mercados de futuros de materias primas, como por ejemplo fabricantes o mayoristas, pueden mantener el contrato en la fecha de vencimiento si desean tomar en propiedad los activos subyacentes.
¿Cómo puedo mejorar mis resultados en el trading de materias primas?
Si quiere que le vaya mejor en el trading de materias primas, siga estos consejos:
Edúquese
¿Busca la mejor educación financiera sobre materias primas? Tenemos varias recomendaciones. Primero, pruebe los cursos de formación del CME Group. Ellos gestionan los mayores mercados de futuros sobre materias primas.
Vaya a su sitio web principal, y desde el menú elija la pestaña "Educación". Aparte de cursos y lecciones, tienen simuladores de entrenamiento y diversos retos. También puede seguir los diferentes mercados y obtener explicaciones detalladas sobre las materias primas globales.
Ice Markets es una fuente fiable de información sobre el mercado global del petróleo. Hágase con sus reportes mensuales y descubra todo lo que hay que saber sobre el crudo y sus referencias a nivel global. También publican interesantes artículos y podcasts sobre la industria del petróleo.
Investopedia le aportará explicaciones detalladas sobre temas diversos. Más cerca de casa, FXTM también publica webinarios y análisis expertos.
Analice el mercado de materias primas
Para tener éxito en el trading de materias primas, es necesario aprender a analizar los mercados. Primero, haga un buen análisis fundamental. Para ello, deberá supervisar y calibrar el impacto de la publicación de noticias y datos económicos. El calendario económico es una herramienta imprescindible para el análisis fundamental. Vigile la situación económica de un país, los principales productores de petróleo y el escenario geopolítico. Lea informes de mercado de bolsas de valores como la ICE (Intercontinental Exchange) o la CME, la bolsa de Chicago.
Por ejemplo, las reuniones y los anuncios de la OPEP tienen un efecto sobre los precios del petróleo. ¿Por qué? Los miembros de esta organización de comercio representan el 40% de la oferta mundial de crudo.
Para entender los mercados, también debe aprender a hacer análisis técnico. Evaluar gráficos para buscar patrones de precios o tendencias sirve para detectar señales de trading de corto plazo. Puede aprender más acerca de los siguientes:
- Indicadores de impulso
- Medias móviles
- Indicadores estocásticos
- Indicadores de fuerza relativa
- Bandas de Bollinger
- Convergencia/divergencia de medias móviles (MACD)
Gestione el riesgo
Especular sobre los movimientos de precio conlleva riesgos para su capital. El uso de apalancamiento también multiplica las pérdidas potenciales. Para gestionar el riesgo de manera adecuada, debe hacer lo siguiente:
Configurar órdenes de Stop Loss: El S/L limita las pérdidas al monto que está dispuesto a perder.
Trailing Stop: También llamado "stop dinámico", funciona esencialmente como un Stop Loss que sigue al movimiento del precio. En lugar de especificar un límite de precio determinado, debe ubicar el Trailing Stop algunos puntos por debajo del precio actual.
Ratio riesgo/beneficio: Es el monto que espera ganar para cada unidad de la divisa invertida. Por ejemplo, una ratio de 1:2 significa que puede ganar USD $2 al arriesgar $1, o 10 pips por invertir 5. La ratio ideal es 1:3.
Diversifique su portafolio con materias primas
Si ya opera pares de divisas, ¿debería agregar materias primas a su portafolio? ¿Qué ventajas ofrece operar estos activos?
El trading de materias primas junto a pares de divisas puede revelar una correlación en los precios. Es sabido, por ejemplo, que el precio del petróleo tiene una alta correlación con el dólar estadounidense. Un aumento en el precio del crudo de hasta 10% puede llevar a una depreciación en el USD. A su vez, una devaluación del dólar de EE.UU. puede generar una suba en los precios del petróleo.
Ciertas divisas de varios países del mundo están “vinculadas” a materias primas. Estas se ven afectadas por la fluctuación en los precios en estos activos y los costos de exportación.
Los traders minoristas que deseen comprar o vender materias primas a través de CFDs también deben tener en cuenta que estos activos son más volátiles que los pares de divisas y las acciones. Por lo tanto, existe la oportunidad de obtener mayores ganancias, a raíz de la predicción correcta de los movimientos de precio.
Use estas reglas para encontrar al mejor bróker de materias primas:
¿Qué materias primas puedo operar con FXTM?
Con FXTM, puede operar en los mercados de materias primas más populares del planeta, incluidos metales preciosos, petróleo, gas y una variedad de materias primas blandas.
Hay un par de formas de operar con materias primas con FXTM:
- Metales al contado frente a las principales monedas, por ejemplo, XAUUSD (oro/dólar estadounidense).
- CFD sobre materias primas, por ejemplo, petróleo Brent del Reino Unido, petróleo crudo de EE. UU. y gas natural de EE. UU.
Aquí está la lista completa de los CFD sobre materias primas con los que puede operar hoy:
- Petróleo Brent del Reino Unido
- Petróleo crudo estadounidense
- Gas natural estadounidense
- Granos de cacao
- Café arábica
- Café robusta
- Cobre
- Maíz
- Algodón
- Soja
- Azúcar
- Combustible para calefacción estadounidense
- Trigo