
دليل | أساسيات التداول | المبتدئين
استراتيجيات تداول الفوركس
فهم استراتيجيات تداول الفوركس
ومؤشرات الفوركس الأكثر استخدامًا
التداول محفوف بالمخاطر. أموالك معرضة للخطر.
الانتقال إلى الفصل الذي يحوز اهتمامك
ما هي استراتيجية التداول؟
خطط لتداولك وتداول بناء على خطتك
مشاعرك الغريزية وحدسك لن يفيدك كثيرًا عندما يتعلق الأمر بتداول الأسهم أو العملات أو ما إلى ذلك. ولكنك إذا أردت أن تتداول كالمحترفين فلا غنى عن التعلم والتجريب باستخدام استراتيجيات تداول مختلفة.
كيفية استخدام استراتيجيات التداول
يتمتع المتداولون المتمرسون بحنكة وخبرة كبيرة في فن إجراء تحليل فني شامل. وصحيح أنهم قد يمتلكون معرفة عملية باستراتيجيات التداول المختلفة، ولكنهم عادة ما يرتضون بالاكتفاء ببضع استراتيجيات قليلة قد ثبت لهم نجاحها باستمرار.
وينبغي عليك التعامل مع التداول بنفس الطريقة. فالتزامك بقواعد واضحة تحكم متى تدخل في الصفقات ومتى تخرج منها سيقيك من النتائج السلبية الناجمة عن اتخاذ قرارات عاطفية. وتذكر أن القرارات المتسرعة المعتمدة على الحدس والمشاعر الداخلية تتسبب في أكبر قدر من الخسائر لأن التداول لم ولن يكون أبدًا أمرًا مضمونًا. بل وحتى بعد استخدام استراتيجيات تداول فإن النتائج قد لا تصب أحيانًا في مصلحتك.
ضع استراتيجيتك موضع اختبار في بيئة خالية من المخاطر.
عندما تستخدم أي استراتيجية جديدة، ستحقق مستويات متباينة من النجاح. وإذا خاطرت بأموال حقيقية عندما تستخدم استراتيجية لم تقم باختبارها من قبل، يمكن أن يؤدي ذلك إل تكبد الخسائر. ولذلك فإن أفضل طريقة هي اختبار الاستراتيجيات في بيئة تجريبية.
صحيح أن التداول باستخدام حساب تجريبي قد يكون خاليًا من الانفعالات العاطفية الشديدة المصاحبة لتكبد الخسارة الحقيقية أو ربح أموال حقيقية. إلا أنه مع ذلك سيظل أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كانت الاستراتيجيات قد تنجح أم تفشل في الظروف الحقيقية في السوق.
بعض الاستراتيجيات تكون متقدمة وتستلزم قدرًا من التدرب والممارسة. ومن مزايا التداول باستخدام حساب تجريبي أنك تستطيع الوصول إلى التحركات السابقة للأسعار في السوق. وبالتالي فيمكنك استخدام استراتيجيتك ومشاهدة النتائج التي كانت ستحققها.
أنواع المتداولين
الأساليب المختلفة لتداول الفوركس
استراتيجيات تداول الفوركس
استراتيجيات التداول الشهيرة
التداول باستخدام استراتيجية Bolly Band Bounce
الفكرة الأساسية لهذه الاستراتيجية الشهيرة هي أن الأسعار تعود إلى متوسطها الحسابي. وهي تتطلب استخدام مؤشر حدود بولينجر ويتم استخدامها في الأسواق المستقرة التي تتحرك في نطاق ثابت.
تداول الفوركس باستخدام خطوط فيبوناتشي المتداخلة
إذا كنت تمتلك معرفة عملية قوية بخطوط ارتداد فيبوناتشي، سيكون استخدام هذه الاستراتيجية سهلاً عليك نوعًا ما.
ومن يستخدم هذه الاستراتيجية من المتداولين يقسم على فعاليتها ولا يستخدم غيرها. وعندما يتم استخداها جنبًا إلى جنب مع مؤشرات فنية أخرى، مثل خطوط البيفوت، فإن الإشارة تكون أكثر قوة.
التداول باستخدام استراتيجية مطرقة لندن
من السهل جدًا استخدام هذه الاستراتيجية حيث إنها تتمحور حول التحركات المتقلبة للأسعار خلال فتح سوق لندن أو بالقرب من إغلاقها.
وترتفع تقلبات السوق بسبب زيادة نشاط المزيد من المتداولين في هذه الأوقات. ويستخدم الكثيرون هذه الاستراتيجية عند التداول في سوق الذهب.
تداول الفوركس باستخدام استراتيجية الفراكتال
يستخدم المتداولون استراتيجية الفراكتال لاكتشاف حدوث انعكاس وتأكيد وجودة في الأسواق المضطربة أو شديدة التقلبات. وتظهر التقلبات عند نقاط التحول من القمة "SWING HIGH" ونقاط التحول من القاع "SWING LOW".
استراتيجية مذبذب ستوكاستيك الثنائي في تداول الفوركس
غالبًا ما تستخدم هذه الاستراتيجية في تداول أزواج العملات الرئيسية، ولكن يمكن أيضًا استخدامها في تداول الأصول الأخرى. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى اكتشاف متى من المرجح أن ينعكس مسار الاتجاه. وفضل هذا الإنذار المبكر يمكنك أن تستعد لتغيير مركزك.
استراتيجية Pop ‘n’ Stop
تتيح لك استراتيجية Pop 'n' Stop الاستفادة من الاختراق المفاجئ للسعر من نطاق ضيق. إلا أن هناك خطر عدم اللحاق بهذا الاختراق والدخول في الصفقة في وقت متأخر. ويمكن أن تؤدي الأخبار أو الزيادة في حجم التداول أو مع فتح السوق إلى تحفيز حدوث هذا الاختراق.
استراتيجية Drop ‘n’ Stop
استراتيجية Drop ‘n’ Stop هي نقيض استراتيجية Pop ‘n’ Stop. ويتم استخدام هذه الاستراتيجية عندما يخترق السعر هابطًا تحت نطاقه، وهو ما يشار إليه بمصطلح اختراق هبوطي.
محاكي الفوركس
اختبر استراتيجيات التداول المختلفة مع حسابنا التجريبي المجاني
تقدم FXTM لعملائها الفرصة لاختبار الاستراتيجيات في بيئة خالية من المخاطر. فباستخدام محاكي الفوركس، لن تضطر إلى المخاطرة بأموالك الحقيقية في التداول إلا بعد أن تصبح واثقًا تمامًا من قدرتك على القيام بصفقات تداول ناجحة.
ومع أم الحساب التجريبي الذي تقدمه fxtm يستخدم المحاكي إلا أن التداول على هذا الحساب يتم في ظروف السوق الطبيعية. فحركة الأسعار حقيقية والمؤشرات التي تعلمتها هنا يتم استخدامها وتطبيقها. وصحيح أنك ستتداول باستخدام أموال افتراضية ولكنك ستتداول في نفس ظروف السوق الطبيعية.
* ينطوي التداول على مخاطرة. وقد تخسر رأس مالك.
محاكي التداول - تداول عقود الفروقات على حسابنا التجريبي
عقود الفروقات هو مصطلح يشيع اختصاره باللفظ "CDSs" باللغة الإنجليزية. وعندما تتداول هذه النوعية من العقود فأنت لا تمتلك بشكل فعلي الأصول المعنية في هذه العقود مثل السلع أو الأسهم أو المؤشرات الرئيسية.
فالتجارة في مثل هذه الأصول غالبًا ما تحتاج إلى رأس مال ضخم. ولكنك عندما تتداولها في صورة عقود فروقات فإنك لا تقومسوى بالمضاربة على التغير في أسعارها، يمكنك الاستفادة من
- فروق أسعار منخفضة/ضيقة
- رافعة مالية مرنة يمكن زيادتها بناءً على خبرتك ومعرفتك.*
- تنفيذ فائق السرعة لأوامر التداول
ابدأ برأس مال صغير واستخدم قوة الرافعة المالية.
مزايا محاكي التداول وحسابات التداول التجريبية:
- السرعة في تسجيل الحسابات الجديدة وإتمام التحقق منها.
- حسابات خالية من فوائد التمديد *مناسبة للأشخاص الذين لا يريدون دفع فوائد تمديد أو الحصول عليها
تقدم FXTM رافعة مالية مرنة* لإعطائك الأفضلية والميزة التنافسية التي تحتاجها.
مؤشرات الفوركس
مؤشرات مهمة لتداول الفوركس
مؤشر الماكد
مؤشر تقارب وتباعد المتوسط المتحرك.
مؤشر الماكد هو أحد أكثر المؤشرات استخدامًا بسبب سهولة فهمه والمعلومات القيمة التي يعطيها للمتداول حول ما إذا كانت حركة السعر صعودية أم هبوطية ومدى قوة هذه الحركة. كما يقدم مؤشر الماكد أيضًا معلومات عن الاستمرارية والزخم.
كيفية استخدام مؤشر الماكد
يتكون المؤشر من خطين ومدرج تكراري مرسوم مقابل محور زمني. نقوم أولاً برسم خط الماكد والذي نحصل عليه من خلال إيجاد الفرق بين المتوسط المتحرك الأسي لفترة 12 يومًا (السريع) والمتوسط المتحرك الأسي لفترة 26 يومًا (السريع). ويكون خط الإشارة هو المتوسط المتحرك البسيط للماكد لفترة 9 أيام. وعادة ما يتم تلوينه باللون الأحمر زيظهر فوق الماكد. ويمثل المدرج التكراري المسافة بين الخطين.
المزيد من مؤشرات الفوركس
التقاطعات
عندما يعبر خط الماكد فوق خط الإشارة، يستنتج المتداولون أنه من المرجح أن يتشكل اتجاه صعودي، وبالتالي فإن الإجراء الذي يقومون به عندئذ هو شراء الأصل. أما إذا عبر خط الإشارة تحت خط الماكد فإن هذه تكون إشارة على أنه من المرجح أن يتشكل اتجاه هبوطي وبالتالي فمن المفترض أن يقوم المتداول بالبيع.
وقد يعبر خط الماكد أيضًا تحت خط الأساس مسجلاً قيمة سالبة، وهذه أيضًا إشارة إلى أنه من المرجح تشكل اتجاه هبوطي.
التباعد
إن تباعد خط السعر عن خط الماكد يشير إلى أن الاتجاه قد ينعكس.
مؤشر مذبذب ستوكاستيك
يمثل مؤشر مذبذب ستوكاستيك أداة لا غنى عنها في مجموعة أدوات التداول الخاصة بك.
وهو من مذبذبات الزخم، ويتم حسابه عن طريق المقارنة بين سعر الإغلاق للأصل والنطاق السعري للأصل خلال فترة زمنية محددة. ويحقق هذا المؤشر نتائج أفضل عند استخدام أطر زمنية أعلى، مثل الرسم البياني اليومي.
كيف تستخدم مؤشر ستوكاستيك
يتضمن الرسم البياني لهذا المؤشر خطين هما خط %D البطيء وخط %K السريع. وتكون فترة الحساب الافتراضية 14 يومًا ولكن يمكنك تعديل هذا المتغير من أجل زيادة أو تقليل حساسية المؤشر. ويخبرك مذبذب ستوكاستيك التوقيت المناسب لدخول الصفقة. ومع أن هذا المؤشر قد تم ابتكاره في الأساس من أجل تتبع الزخم والسرعة، إلا أنه يستخدم الآن لبيان ما إذا كانت السوق في وضع تشبع الشراء أو اشبع البيع.
انظر إلى خط 80 وخط 20. فإذا عبر خط %D وخط %K فوق مستوى 80، فإن الأصل يكون في وضع تشبع الشراء. وعندئذ قد يبدأ بعض المشترين في بيع الأصل وجني الربح مما يتسبب في انعكاس الاتجاه. أما إذا هبط كلا الخطين تحت مستوى 20، فيكون الأصل في وضع تشبع البيع، وعندئذ يقوم المزيد من المتداولين باختيار الشراء مما يتسبب في ارتفاع سعر الأصل.
مؤشر القوة النسبية
يشترك مؤشر القوة النسبية مع مذبذب ستوكاستيك في نفس الوظيفة، حيث يمكنه مساعدتك في تحديد السوق التي وصلت إلى مرحلة تسبع الشراء أو تشبع البيع. وهو من مذبذبات الزخم ذات النطاق المحدود، ويتم حسابه عن طريق المقارنة بين متوسط المكاسب السعرية ومتوسط الخسائر السعرية خلال فترة زمنية محددة. كما يتتبع هذا المؤشر أيضًا معدل التغيرات السعرية.
يشترك مؤشر القوة النسبية مع مذبذب ستوكاستيك في نفس الوظيفة، حيث يمكنه مساعدتك في تحديد السوق التي وصلت إلى مرحلة تسبع الشراء أو تشبع البيع
يشترك مؤشر القوة النسبية مع مذبذب ستوكاستيك في نفس الوظيفة، حيث يمكنه مساعدتك في تحديد السوق التي وصلت إلى مرحلة تسبع الشراء أو تشبع البيع. وهو من مذبذبات الزخم ذات النطاق المحدود، ويتم حسابه عن طريق المقارنة بين متوسط المكاسب السعرية ومتوسط الخسائر السعرية خلال فترة زمنية محددة. كما يتتبع هذا المؤشر أيضًا معدل التغيرات السعرية.
لا يحتوي هذا المؤشر سوى على خط واحد، ويصدر هذا الخط إشارة الوصول إلى مستوى تشبع الشراء عندما يتجاوز خط 70 أو إشارة الوصول إلى مستوى تشبع البيع عندما يهبط تحت خط 30. كما أن مؤشر القوة النسبية يمكن أيضًا أن يظهر تشكيل اتجاه صعودي إذا ارتفعت قيمة مؤشر القوة النسبية من مكان منخفض وعبرت خط المنتصف (الذي يوجد عند مستوى 50) وتحركت إلى مستوى 70.
أما إذا تحرك المؤشر من مكان مرتفع مارًا بخط المنتصف الذي يوجد عند مستوى 50 متجهًا نحو مستوى 30 فإن ذلك ربما يكون تأكيدًا للمسار الهبوطي. وخلال الاتجاه الصعودي، قد تظل قيمة مؤشر القوة النسبية فوق مستوى 60 حيث تكون المنطقة من 40 إلى 50 تعمل بوصها منطقة الدعم. أما خلال الاتجاه الهبوطي، فقد تظل قيمة مؤشر القوة النسبية في نطاق بين 10 و 60 حيث تكون المنطقة من 50 إلى 60 تعمل بوصها منطقة المقاومة.
مؤشر إيشيموكو هيو Ichimoku Hyo
ابتكر هذا المؤشر صحفي ياباني، وهو مزيج يجمع بين عدة مؤشرات بهدف إعطاء المتداولين جميع المعلومات التي يحتاجونها من نظرة واحدة. وليس من المستغرب أنه يتكون مما يصل إلى 5 خطوط. ونظرًا لأنه يتكون من خطوط متعددة، يمكن أن يكون من الصعب على المتداولين المبتدئين قراءته.
كيفية تستخدم مؤشر إيشيموكو كينكو هيو
دون الدخول في أمور فنية، يساعد هذا المؤشر المتداولين على تحديد مستويات المقاومة والدعم. كما أنه يمكن أن يكشف عن زخم السعر والانعكاسات المحتملة ويساعد المتداولين على تحديد مستوى إيقاف الخسارة.
وتتضمن بعض خطوطه كيجون سين وتينكان سين المستمدين من خلال حساب متوسط أعلى الأسعار وأدنى الأسعار للفترات الحسابية المختلفة. فعلى سبيل المثال، الفترة الحسابية لخط تينكان سين هي 26. خط سينكو سبان أ، وهو خط آخر، هو متوسط كيجون سين وتينكان سين.