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【行情分析】八大央行利率决议下的一周市场展望

【行情分析】八大央行利率决议下的一周市场展望

上周市场重点:

 

本周,从交易预期,到交易现实的转换

上周美股、黄金等品种一度大跌。“罪魁祸首”是两大重磅经济数据均指向美联储加息增强。

重磅数据之一,市场焦点CPI。美国8月整体CPI年率录得8.30%,高于预期值0.2个百分点,低于前值的8.50%。连续三个月美国CPI数据分别是9.1%,8.5%,8.3%,通胀并没有明显下滑。这可能使美联储在9月利率决议中进一步加息。

重磅数据之二,素有“恐怖数据”之称的零售销售数据。美国大约70%的经济增长是靠消费拉动的,美国8月零售销售月率实际公布0.30%,预期0.0%,前值0%。零售销售数据表现出经济韧性,美国实体经济对美联储加息有较强的容忍度。

在这两个重磅数据公布前,市场的普遍预期是9月美联储利率决议加息50个基点。两大数据公布后,市场预期迅速变化。芝商所“联储观察”工具显示,美联储将在9月20日至21日的政策会议上铁定至少加息75个基点,并且不排除加息100个基点的可能性。

由于加息预期提高了,导致了过去一周美元继续上涨,黄金,美股,欧元等纷纷下跌回落。

本周将最终公布美联储的最新利率水平。需要投资者注意的是,过去的两周,市场交易的是预期。市场关于美联储“加息50个基点”到“加息75个基点”的讨论,都是市场的预期。而最终,仍是要看美联储的最终决定,这才是真正决定市场的中级力量。

本周的利率决议市场会关注两点,一是本次会议加息多少,二是美联储对未来的加息路径是如何思考的。

本周市场要点:

  1. 美联储利率决议。本周市场的焦点是周三晚美联储的利率决议。

 

本周主要产品技术分析:

  • 欧元/美元(EURUSD)

EURUSD在H4级别,目前的技术特征是:

  1. 向上突破通道后,反弹乏力。并在反弹中一度出现大阴线。
  2. 在整个上周,多头乏力,最终并未带来任何一个价格突破。

EURUSD向上反弹乏力,多头不能主导市场。本周重点关注是否会形成筑顶技术形态,并因此形成看空的机会。EURUSD的第一关键阻力位1.0100,第二关键阻力位1.0200,都有望对行情形成有效阻力。

EURUSD

EURUSD Daily图表 数据来源:富拓(FXTM)
  • 英镑/美元(GBPUSD)

GBPUSD在H4级别的技术特征是:

  1. 在上破通道后,在经历过短暂的反弹后,迅速的再度下跌并创出新低。
  2. GBPUSD最近一轮下跌力度很强,显示空头占据市场的主导。

GBPUSD目前空头占据主动,仍有望继续下挫。本周关注回调看空的技术性机会,其中关键的第一阻力位是1.1560,第二阻力位是1.1740。

GBPUSD

GBPUSD H4图表 数据来源:富拓(FXTM)
  • 黄金(XAUUSD)

黄金在H4级别的技术特征是:

  1. 上周黄金大幅下跌,下破1690支撑位,并创出最近2年的价格新低。
  2. MACD技术指标显示,柱子和快慢线双双创出指标的新低点。
  3. 黄金刚刚所经历的这一轮下跌,连破两个支撑位,显示出空头占据市场主导

黄金目前空头占据主动,仍有望继续下挫。本周关注回调看空的技术性机会,其中第一阻力位是1690,第二阻力位是1706。

Gold

Gold Daily图表 数据来源:富拓(FXTM)
  • 道琼斯指数(Wst30)

道指在H4级别的技术特征是:

  1. 在上一轮下跌的斐波那契50%回调位,出现了强阻力,使行情回调结束,显示出空头趋势趋势仍在。
  2. 上周五的下跌,创出了周内新低,短线空头势力很强。
  3. 上一周的周K线,收出了一根“穿透破脚”的大阴线,蜡烛图显示本周继续收阴的概率相对更大。

9月美股市场遇到的两个大问题是,加息幅度可能高于预期,缩表的幅度比8月更大。这使美股多头很难组织起有效的攻击行情。道指目前空头占据主动,仍有继续下挫的可能。本周关注看空的机会。其中第一阻力位是31300,第二阻力位是31600,第三阻力位是31900。

Wst30m

Wst30 H4图 图表数据来源:富拓(FXTM)
  • 原油(Crude)

原油在H4级别的技术特征是:

  1. 此前原油一度向下创出新低,但随后立刻回调,初步判断前一次的下跌是假突破。
  2. H4级别的MACD在0轴上方,技术指标显示多头还是有一定的力量存在。同时天图级别的MACD,出现了持续的底背离技术形态。

原油此前的下跌可能是假突破,本周关注行情反转上涨的可能。关注在81.00支撑位(低点)上方,形成底部向上的可能。甚至,如果原油能进一步上破86.00阻力位,则原油有望更为进一步向上。

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原油 H4图 数据来源:富拓(FXTM)

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