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【热点行情】美国通胀再破预期,标普500和非美货币反弹完毕

【热点行情】美国通胀再破预期,标普500和非美货币反弹完毕

作为下周美联储议息会议前最后一项关键数据,美国8月消费者价格指数(CPI)备受瞩目。在数据出炉前,股市携手大宗商品上涨,美元指数和美债收益率走弱。

然而,在最终揭晓的数据显示CPI涨幅超出预期后,市场走势在数秒内发生了突变。

客观而言,美国通胀算是得到一些控制,但似乎这个通胀已经成为全面性的通胀而非只是能源和食品价格而已,通胀下降幅度也不及预期。

美国8月份CPI环比上涨0.1%,而市场预期为环比下降0.1%,同比上涨8.3%,亦高于市场预期的8.1%。另外排除能源和食品成本的 8 月核心 CPI 同比增幅达6.3%,略高于市场预期的 6.1% 与前值 5.9%,两项指标双双高于预期。

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*图片来源:彭博 (美国核心CPI通胀率)

最令市场意外的是,核心通胀再次上升,反映现时的通胀已并非只由能源和食品价格带动,而这个全面性通胀可能与其他产品、零售销售、生产等有关,意味着即使能源和食品价格回落,美国全面通胀在未来仍有进一步上涨的可能。

8月底时,美联储主席鲍威尔在全球央行年会表示,将“不惜一切代价”抗击通胀,由于8月通胀警报尚未解除,美联储料继续保持强鹰姿态持续加息,甚至会扩大加息。

 

通胀数据强化美联储激进加息预期

美联储将采取更紧缩的政策为经济降温,降低物价水平,使通胀更快地回落到2%的目标区间。

目前,市场预计美联储在下周的会议上加息75个基点(联邦基金利率升至3-3.25%)的概率为66%,预计加息100个基点的概率升至34%。考虑到美国经济展现出韧性,也不排除这种可能性。

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美股集体跳水,标普500指数跌逾4%

我们已预料到重磅CPI数据会在金融市场掀起轩然大波,但股市跌势之猛烈仍令人乍舌,标普500指数暴跌4.14%,收于3942点。

这是因为股市对加息前景更加敏感,上市公司经营状况直接受到融资成本上升影响,而且消费受到抑制将导致销量下降。看上去标普500指数要想恢复反弹势头面临复杂的局面。

技术图表显示,标普500指数在4126阻力位受到压制。昨日一根长阴线下穿50日移动均线,指数逼近3910支撑位。

如果未来几天下跌压力持续,标普指数将测试3910一带,失守后目标下看前期低点3670(6月底以来一直在发挥支撑作用)。反之,如果能在3910上方企稳,则有望重新向4126回升。

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欧元/美元反弹浪结束,跌向0.98水平

欧元/美元在昨天CPI公布后由涨转跌,一天内跌超200点,从1.0187水平跌至0.9960水平,连连跌去过去三天的涨幅,并已跌破了上涨趋势线。

欧元/美元的中长期下跌趋势正在持续,下方关键支持在0.9930、0.9864水平,如再跌破0.9864水平将进一步跌向0.98水平。

昨天的最高点也成为了中短期的关键阻力水平在1.02水平。

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