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【市场分析】美元再破109大关,富拓美元指数能站稳1.20一线吗?

【市场分析】美元再破109大关,富拓美元指数能站稳1.20一线吗?

看空美元的人不禁要失望了(至少最近是如此)。

随着市场重新押注美联储强鹰立场,美元强势反弹,欲重返近期高点。

美元走强之际,G10货币普遍承压:

  • 欧元/美元自7月中旬以来首次回落到平价之下
  • 英镑/美元跌至疫情爆发以来的最低水平,目前交投于18下方

按美元兑以下六种G10货币等权重计算的富拓美元指数正反映了这样的走势

  • 英镑
  • 欧元
  • 瑞郎
  • 加元
  • 澳元
  • 纽元

该指数重回1.20上方,尽管很快冲高回落,但看上去已突破了关键阻力区(这一区域曾在5月中旬和6月中旬成功阻止美元多头上攻),也突破了7 - 8月下跌行情的61.8%斐波那契回撤水平。

美元能否进一步走高并在1.20心理关口上方继续攻城略地很大程度取决于本周晚些时候杰克逊霍尔经济研讨会的结果。

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美联储主席鲍威尔定于北京时间8月26日(周五)晚上发表主题演讲,这将是本周最大的市场焦点。

鲍威尔说什么(或不说什么)将对未来几周全球金融市场产生重大影响。

 

市场想从杰克逊霍尔会议中了解什么?

市场最想知道的是美联储在9月会议及之后的加息幅度和力度。

利率期货显示,市场现预计美联储9月政策会议宣布再次加息75个基点的可能性为70%。

上述概率已较一周前的46.8%显著上升,美元也在过去一周随之大幅上扬。

如果美联储果真再次加息75个基点,这将是该行继6月和7月连续第三次大幅加息。

目前来说,市场认为美联储为抗击数十年来的高通胀将继续走坚定加息之路,预计到2023年5月美国基准利率可能升至3.75%。

如果最终杰克逊霍尔年会传递出的信息与市场当前看法不符,那么可能引发外汇市场剧烈震荡。

 

美元指数走势预测

如果鲍威尔暗示美联储必须保持激进姿态来抑制通胀(在四季度及之后延续加息75个基点的做法),美元可能应声上扬。就富拓美元指数而言,若能一举突破1.20536斐波那契水平,后市有望重返7月中旬触及的1.21上方高点。

另一方面,如果鲍威尔暗示有迹象表明美国通胀已见顶,美联储可能开始放缓加息步伐,美元或开始回吐上周涨幅。

在这种情况下,初步支撑位约在1.195附近,然后是1.19102。

 

市场静待鲍威尔讲话

尽管美联储建议不要太关注央行的指导意见(前瞻性指引短期内意义不大),而是更多地留意即将揭晓的经济数据(如非农就业人数和CPI),但这可能不足以阻止投资者和交易员对鲍威尔透露的政策线索做出反应。

总的来说,美元和其他货币可能会在大幅震荡中迎接杰克逊霍尔年会的到来。

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